おっす。素人投資家の利利利おじさんです。
２０２０年、高騰しているシルバーについての投資メモです。
私は平均２３ドルくらいで銀を買いました。４８を目指しています。
投資は自己責任です。
【CFD投資ETF】銀シルバーは2020年末に2倍になるかも
最近、高橋ダンさんも以下の動画でシルバーのチャートが天井をブレイクするかもなと言ってました。
ここ数年、あちこちでゴールド投資の記事や本の宣伝を目にします。
２０１１年ぶりに史上最高値の２０００ドルをつけましたからね。
でも長期的には、まだ始まったばかりだというウワサです。
根拠はペーパーマネーの刷りすぎです。
「お金」の価値が低くなるから「ゴールド」等の価値が高くなるという感じです。
私は、とある本を読んで２０１５年に１１５０ドルくらいでゴールドを買っていました。いったん全部売っちゃいましたが、また今は１７００ドルを少し持ってます。
もう少し調整で落ちてくれたら注文が刺さるのですが、なかなか落ちないですね～。
さて、この記事ではゴールドではなくてシルバーに注目してみます。
というのも、ゴールドが上昇する場合は、シルバーは遅れて、もっと勢いよく上昇するからです。
シルバーは、コロナ前は１７ドルくらいでしたが、３月に１１.５ドルの底をつけてから２７.０ドルへと２倍以上になっているのです。
いま、金の上昇を猛追しているところなのです。
しかし、実はまだまだ上昇の余地がありそうだというのが今日のお話です。
ちょっとシルバー／ＵＳＤの月足チャートを見てます。
リーマンショックの３年後、２０１１年に
シルバーは、最高値５０ドルをつけました。今はまだ２７ドルです。
ゴールドは、高値の１９００ドルをつけました。今は最高値の２０００ドルです。
ゴールドは最高値を更新したのに
シルバーは最高値５０ドルの半分くらいまでしか上昇していないのです！
【余談】私は２０１５年にシルバーも１４ドルくらいで買っていましたが、値動きがよくわからんのでちょっとの利益で売っちゃいました。
シルバーのチャートは値動きが荒いので注意です。
【ＧＳＲ】Gold/Silverレシオ急騰からの調整局面Now
さて、シルバーがこれからも上昇すると思う根拠です。
ゴールドシルバーレシオ（ＧＳＲ）という昔から有名な指標があります。
ＧＳＲ ＝ ゴールド価格 ÷ シルバー価格
という単純な指標です。
ざっくり言うと、ゴールドの値段がシルバーの値段の何倍か？ってことです。
実はＧＳＲは、恐慌指数（ＶＩＸ）のように使われていて、過去数百年にわたって戦争とか経済危機があるたびにＧＳＲが急上昇してきたのです。
なぜかというと、世の中がヤバい時は、みんな安全資産のゴールドを買うのでゴールドの価格が急上昇していくのです。対してシルバーは、後から遅れてついてきます。
ＧＳＲの歴史をザックリ言うと、紀元前３０００年くらい前から第一次世界大戦が始まるまでは、だいたい１０～２０倍だったのですが、第２次世界大戦と、湾岸戦争あたりで１００倍になりました。
以下は、ＧＳＲの７００年チャートです。
あとの期間は、細かな金融危機などがあっても、まぁだいたい４０倍＜ＧＳＲ＜８０倍のレンジ内を移動してきました。
例えば２００８年９月のリーマンショックでＧＳＲが８５倍になりました。
そんな、２０２０年３月のコロナショック、ＧＳＲは１２５倍までいきました。
ＧＳＲ＝１２５倍＝ゴールド１６００ドル÷シルバー１３ドル
くらいです。
ゴールドが急上昇していく中で、シルバーが下げ止まりしていた感じです。
私は、正直びびって手を出せませんでした。
だって１２５倍というのは、第２次世界大戦を超えちゃってるわけですから。
こんな異常値が出るのは経済のグローバル化とネットワークとアルゴトレードの瞬発力のなせる業だと思います。
このＧＳＲが、現在は急速に元に戻ろうとしてます。
今は緊急時の８０倍を下回って７０倍に落ちてきました。
今から、またＧＳＲが１００倍超え方向にいくには、世界にコロナショック以上の激震を与える大事件がないと無理だと思います。
例えば、コロナ第２波は完全に織り込まれているから違うし、第２次世界大戦以上の戦争となると米中の第３次世界大戦や、宇宙人が攻めてくるとか、急に氷河期になるとかレベルかなと。
ということは、ＧＳＲは７０倍から５０倍へ向けて落ちていくと思います。
ＧＳＲが戻る局面でシルバーの価格はどうなるのか
ＧＳＲが下がっていく時のゴールドとシルバーの価格のパターンです。
| No. | ゴールド価格 | シルバー価格 | ＧＳＲの値 |
|---|---|---|---|
| ① | ▼下落 | ▲上昇 | 急速に下がる |
| ② | ▼下落 | 止まっている | 下がる |
| ③ | ▼下落 | ▼ゆっくり下落 | ゆっくり下がる |
| ④ | 止まっている | ▲上昇 | 下がる |
| ⑤ | ▲上昇 | ▲▲もっと速く上昇 | ゆっくり下がる |
さて、ここでゴールドの将来性を考えてみますと
数年スパンの長期的にみてゴールドが下がっていく可能性は低いと思います。
となると可能性が高いのは⑤か④となるのではないでしょうか。
⑤も④もシルバーの価格が上がるパターンです。
シルバーはどこまで上昇するのか
前回リーマンショックでＧＳＲが高騰した時は、
●２０ドルを上抜けてから４ヵ月で３０ドルまで上昇しました。
●そこで押し目を作りました。
●そして３ヵ月をかけて５０ドルまで上昇しました。
チャートの左側です。
今回コロナショックは、チャートの右側です。
●２０ドルを上抜けてから２ヵ月で３０ドルまで上昇しました。
●そこで押し目を作りそうなローソク足をしているとこまで同じです。
もし、このままリーマンショックと同じ動きをするとしたら
●１０月から３ヵ月をかかけて年末に４８ドルまで上昇します。
まぁ同じ動きをするかはわかりませんけどね。
この私のチャート分析は、TradingViewで発表しています。
では、どこで入るか
まぁ、どこでも良いかなと思っています。
というのも、チャートを見ていると、あんまり下がらなそうだからです。
こないだの下髭２５.６０ドルが、フィボナッチリトレースメントの２３％戻しにあたります。ここが押し目の下限かなと。
３８％戻しになると２２.９４ドルになっちゃうのですが、そうなると８月ローソクの安値を下回ってしまうのです。
せいぜい、間をとって８月の始値２４.５ドルくらいかな～と思います。
ということで、２６ドル以下くらいで買い始めています。
下には０.５ドル下がるごとにナンピン指値の層を置いてあります。
イメージとしては以下のような感じで、下にいくほど枚数が増える感じです。
26.1 1枚
25.1 1枚
24.1 1枚
23.6 1枚
23.1 2枚
22.6 2枚
22.1 2枚
さて、どうなることやら。